公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月19日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/06/20-2024/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2024年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,224,009 | 3,031,045 |
| 親投資信託受益証券 | 2,652,653,432 | 2,490,234,654 |
| 未収入金 | 800,000 | 1,370,000 |
| 流動資産計 | 2,656,677,441 | 2,494,635,699 |
| 資産の部合計 | 2,656,677,441 | 2,494,635,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 730,231 | 1,398,608 |
| 未払解約金 | 521,956 | 130,931 |
| 未払受託者報酬 | 20,907 | 23,229 |
| 未払委託者報酬 | 6,842 | 11,424 |
| その他未払費用 | 6,524 | 6,250 |
| 流動負債計 | 1,286,460 | 1,570,442 |
| 負債の部合計 | 1,286,460 | 1,570,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,655,388,370 | 2,493,063,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,611 | 1,876 |
| 元本等合計 | 2,655,390,981 | 2,493,065,257 |
| 純資産の部合計 | 2,655,390,981 | 2,493,065,257 |
| 負債・純資産合計 | 2,656,677,441 | 2,494,635,699 |
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