公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月19日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/06/20-2025/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月19日 | 2025年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,031,045 | 23,689,134 |
| 親投資信託受益証券 | 2,490,234,654 | 2,354,433,550 |
| 未収入金 | 1,370,000 | － |
| 流動資産計 | 2,494,635,699 | 2,378,122,684 |
| 資産の部合計 | 2,494,635,699 | 2,378,122,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,398,608 | 5,042,596 |
| 未払解約金 | 130,931 | 4,412,475 |
| 未払受託者報酬 | 23,229 | 627,215 |
| 未払委託者報酬 | 11,424 | 1,728,549 |
| その他未払費用 | 6,250 | 5,927 |
| 流動負債計 | 1,570,442 | 11,816,762 |
| 負債の部合計 | 1,570,442 | 11,816,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,493,063,381 | 2,366,305,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,876 | 724 |
| 元本等合計 | 2,493,065,257 | 2,366,305,922 |
| 純資産の部合計 | 2,493,065,257 | 2,366,305,922 |
| 負債・純資産合計 | 2,494,635,699 | 2,378,122,684 |
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