公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 194,183,463 | 15,850,602 |
| 特殊債券 | 200,000,000 | 100,067,332 |
| 社債券 | 201,824,613 | 50,077,460 |
| 親投資信託受益証券 | 3,641,434,184 | 3,688,971,674 |
| 未収利息 | 281,873 | 211,544 |
| 前払費用 | 34,027 | 1,924 |
| 流動資産計 | 4,237,758,160 | 3,855,180,536 |
| 資産の部合計 | 4,237,758,160 | 3,855,180,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,138,764 | 2,120,359 |
| 未払解約金 | 3,602,262 | 11,341,626 |
| 未払受託者報酬 | 447,736 | 296,598 |
| 未払委託者報酬 | 315,593 | 100,704 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 110,576 | 88,856 |
| 流動負債計 | 7,614,931 | 13,948,169 |
| 負債の部合計 | 7,614,931 | 13,948,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,230,140,998 | 3,841,231,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,231 | 910 |
| 元本等合計 | 4,230,143,229 | 3,841,232,367 |
| 純資産の部合計 | 4,230,143,229 | 3,841,232,367 |
| 負債・純資産合計 | 4,237,758,160 | 3,855,180,536 |
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