公社債投信7月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月23日 至 2015年7月21日 | 自 2015年7月22日 至 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 919,304 | 2,549,313 |
| 有価証券売買等損益 | 3,356,088 | 344,169 |
| 営業収益合計 | 4,275,392 | 2,893,482 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 10,609 |
| 受託者報酬 | 447,736 | 296,598 |
| 委託者報酬 | 315,593 | 100,704 |
| その他費用 | 110,576 | 92,859 |
| 営業費用合計 | 873,905 | 500,770 |
| 全事業営業利益 | 3,401,487 | 2,392,712 |
| 当期経常利益 | 3,401,487 | 2,392,712 |
| 四半期純利益 | 3,401,487 | 2,392,712 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,231 | 910 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 262,590 | 273,674 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 262,590 | 273,674 |
| 分配金 | 3,138,764 | 2,120,359 |
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