公社債投信7月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月22日 至 2016年7月19日 | 自 2016年7月20日 至 2017年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,549,313 | 164,650 |
| 有価証券売買等損益 | 344,169 | 1,335,504 |
| 営業収益合計 | 2,893,482 | 1,500,154 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,609 | 1,168 |
| 受託者報酬 | 296,598 | 28,838 |
| 委託者報酬 | 100,704 | 9,492 |
| その他費用 | 92,859 | 9,810 |
| 営業費用合計 | 500,770 | 49,308 |
| 全事業営業利益 | 2,392,712 | 1,450,846 |
| 当期経常利益 | 2,392,712 | 1,450,846 |
| 四半期純利益 | 2,392,712 | 1,450,846 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 910 | 1,192 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 273,674 | 128,953 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 273,674 | 128,953 |
| 分配金 | 2,120,359 | 1,321,611 |
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