公社債投信7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,850,602 | 558,553 |
| 特殊債券 | 100,067,332 | － |
| 社債券 | 50,077,460 | 50,012,692 |
| 親投資信託受益証券 | 3,688,971,674 | 3,794,744,425 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 211,544 | 56,448 |
| 前払費用 | 1,924 | － |
| 流動資産計 | 3,855,180,536 | 3,848,372,118 |
| 資産の部合計 | 3,855,180,536 | 3,848,372,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,120,359 | － |
| 未払解約金 | 11,341,626 | 2,694,111 |
| 未払受託者報酬 | 296,598 | 15,087 |
| 未払委託者報酬 | 100,704 | 4,961 |
| 未払利息 | 26 | － |
| その他未払費用 | 88,856 | 5,123 |
| 流動負債計 | 13,948,169 | 2,719,282 |
| 負債の部合計 | 13,948,169 | 2,719,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,841,231,457 | 3,844,937,092 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 910 | 715,744 |
| 元本等合計 | 3,841,232,367 | 3,845,652,836 |
| 純資産の部合計 | 3,841,232,367 | 3,845,652,836 |
| 負債・純資産合計 | 3,855,180,536 | 3,848,372,118 |
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