公社債投信7月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月22日 至 2016年1月21日 | 自 2016年7月20日 至 2017年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,370,052 | 151,230 |
| 有価証券売買等損益 | 357,756 | 640,651 |
| 営業収益合計 | 1,727,808 | 791,881 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 775 |
| 受託者報酬 | 168,260 | 15,087 |
| 委託者報酬 | 57,142 | 4,961 |
| その他費用 | 56,510 | 5,123 |
| 営業費用合計 | 281,912 | 25,946 |
| 全事業営業利益 | 1,445,896 | 765,935 |
| 当期経常利益 | 1,445,896 | 765,935 |
| 四半期純利益 | 1,445,896 | 765,935 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 910 | 715,744 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,350 | 51,101 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,350 | 51,101 |
| 分配金 | － | － |
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