純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,115,021,713,581
追加型株式投資信託	864	12,658,713,970,041
単位型公社債投資信託	46	177,794,364,341
単位型株式投資信託	153	1,148,383,784,365
合計	1,089	15,099,913,832,328

2019/04/19 9:13

#2 投資状況（連結）

公社債投信7月号
e border="0">(平成31年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△322,419	△0.00
純資産総額		3,674,206,136	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,674,528,555100.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△322,419△0.00純資産総額3,674,206,136100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)公社債A号マザーファンド
e border="0">(平成31年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	655,941,465	1.96
純資産総額		33,341,446,807	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本4,438,444,19013.31特殊債券日本400,630,9761.20社債券日本21,846,600,76865.52コマーシャル・ペーパー日本5,999,829,40817.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―655,941,4651.96純資産総額33,341,446,807100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

2019/04/19 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/04/19 9:13

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
公社債投信7月号

2019/04/19 9:13

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/04/19 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成31年 1月19日現在
負債合計	516,120,577
純資産の部
元本等

注記表

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