公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月19日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年7月20日-平成31年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月19日 | 2019年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,459,801 | 1,339,078 |
| 親投資信託受益証券 | 3,538,666,938 | 3,693,028,558 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 3,541,126,739 | 3,695,367,636 |
| 資産の部合計 | 3,541,126,739 | 3,695,367,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 636,995 | － |
| 未払解約金 | 1,577,053 | 4,911,853 |
| 未払受託者報酬 | 28,227 | 14,258 |
| 未払委託者報酬 | 9,289 | 4,696 |
| 未払利息 | 5 | 9 |
| その他未払費用 | 9,626 | 4,742 |
| 流動負債計 | 2,261,195 | 4,935,558 |
| 負債の部合計 | 2,261,195 | 4,935,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,538,864,780 | 3,690,099,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 764 | 332,501 |
| 元本等合計 | 3,538,865,544 | 3,690,432,078 |
| 純資産の部合計 | 3,538,865,544 | 3,690,432,078 |
| 負債・純資産合計 | 3,541,126,739 | 3,695,367,636 |
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