公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月22日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,417,999,310 | 3,643,878,143 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,417,999,310 | 3,643,878,143 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,286,893 | 1,448,073 |
| 親投資信託受益証券 | 3,412,212,417 | 3,639,430,070 |
| 未収入金 | 3,500,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 3,417,999,310 | 3,643,878,143 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 6,888,569 | 6,014,258 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 938,054 | － |
| 未払解約金 | 5,904,601 | 5,991,048 |
| 未払受託者報酬 | 27,675 | 14,014 |
| 未払委託者報酬 | 9,109 | 4,604 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 9,126 | 4,592 |
| 流動負債計 | 6,888,569 | 6,014,258 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,411,110,741 | 3,637,863,885 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,411,108,776 | 3,637,183,956 |
| 元本等合計 | 3,411,110,741 | 3,637,863,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,965 | 679,929 |
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