公社債投信7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,233,614 | 2,248,869 |
| 親投資信託受益証券 | 3,387,104,134 | 3,474,445,345 |
| 流動資産計 | 3,389,337,748 | 3,476,694,214 |
| 資産の部合計 | 3,389,337,748 | 3,476,694,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,259,181 | － |
| 未払解約金 | 3,135,345 | 251,877 |
| 未払受託者報酬 | 26,947 | 13,311 |
| 未払委託者報酬 | 8,849 | 4,371 |
| その他未払費用 | 8,659 | 4,231 |
| 流動負債計 | 4,438,981 | 273,790 |
| 負債の部合計 | 4,438,981 | 273,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,384,897,640 | 3,476,106,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,127 | 314,001 |
| 元本等合計 | 3,384,898,767 | 3,476,420,424 |
| 純資産の部合計 | 3,384,898,767 | 3,476,420,424 |
| 負債・純資産合計 | 3,389,337,748 | 3,476,694,214 |
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