公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| コール・ローン | 1,364,326 | 1,224,054 |
| 親投資信託受益証券 | 3,212,768,404 | 3,283,768,356 |
| 流動資産計 | 3,215,132,730 | 3,286,992,410 |
| 資産の部合計 | 3,215,132,730 | 3,286,992,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 575,137 | － |
| 未払解約金 | 1,454,478 | 1,991,979 |
| 未払受託者報酬 | 25,687 | 12,632 |
| 未払委託者報酬 | 8,440 | 4,152 |
| その他未払費用 | 8,128 | 4,004 |
| 流動負債計 | 2,071,870 | 2,012,767 |
| 負債の部合計 | 2,071,870 | 2,012,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,213,059,219 | 3,284,998,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,641 | -19,296 |
| 元本等合計 | 3,213,060,860 | 3,284,979,643 |
| 純資産の部合計 | 3,213,060,860 | 3,284,979,643 |
| 負債・純資産合計 | 3,215,132,730 | 3,286,992,410 |
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