公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月19日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/07/20-2023/07/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,452,137 | 3,257,339 |
| 親投資信託受益証券 | 3,073,084,749 | 3,189,149,262 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 2,580,000 |
| 流動資産計 | 3,075,536,886 | 3,194,986,601 |
| 資産の部合計 | 3,075,536,886 | 3,194,986,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 255,183 | － |
| 未払解約金 | 742,369 | 5,211,952 |
| 未払受託者報酬 | 24,450 | 12,255 |
| 未払委託者報酬 | 8,038 | 4,021 |
| その他未払費用 | 7,717 | 3,863 |
| 流動負債計 | 1,037,757 | 5,232,091 |
| 負債の部合計 | 1,037,757 | 5,232,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,074,497,331 | 3,189,158,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,798 | 595,800 |
| 元本等合計 | 3,074,499,129 | 3,189,754,510 |
| 純資産の部合計 | 3,074,499,129 | 3,189,754,510 |
| 負債・純資産合計 | 3,075,536,886 | 3,194,986,601 |
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