公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/07/20-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月19日 | 2024年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,615,171 | 3,710,650 |
| 親投資信託受益証券 | 2,971,448,021 | 3,067,069,883 |
| 未収入金 | 1,030,000 | － |
| 流動資産計 | 2,976,093,192 | 3,070,780,533 |
| 資産の部合計 | 2,976,093,192 | 3,070,780,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,103,184 | － |
| 未払解約金 | 1,404,244 | 1,509,358 |
| 未払受託者報酬 | 23,704 | 11,821 |
| 未払委託者報酬 | 7,777 | 3,891 |
| その他未払費用 | 7,458 | 3,719 |
| 流動負債計 | 2,546,367 | 1,528,789 |
| 負債の部合計 | 2,546,367 | 1,528,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,973,544,146 | 3,068,973,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,679 | 278,076 |
| 元本等合計 | 2,973,546,825 | 3,069,251,744 |
| 純資産の部合計 | 2,973,546,825 | 3,069,251,744 |
| 負債・純資産合計 | 2,976,093,192 | 3,070,780,533 |
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