公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/07/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,528,132 | 13,868,808 |
| 親投資信託受益証券 | 2,842,533,314 | 2,961,431,575 |
| 未収入金 | 2,110,000 | － |
| 流動資産計 | 2,848,171,446 | 2,975,300,383 |
| 資産の部合計 | 2,848,171,446 | 2,975,300,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,542,110 | － |
| 未払解約金 | 1,302,028 | 4,168,142 |
| 未払受託者報酬 | 49,696 | 308,786 |
| 未払委託者報酬 | 47,005 | 530,439 |
| その他未払費用 | 7,253 | 3,616 |
| 流動負債計 | 2,948,092 | 5,010,983 |
| 負債の部合計 | 2,948,092 | 5,010,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,845,221,450 | 2,967,683,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,904 | 2,605,852 |
| 元本等合計 | 2,845,223,354 | 2,970,289,400 |
| 純資産の部合計 | 2,845,223,354 | 2,970,289,400 |
| 負債・純資産合計 | 2,848,171,446 | 2,975,300,383 |
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