公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/07/23-2026/07/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,215,676 | 29,207,610 |
| 親投資信託受益証券 | 2,734,967,146 | 2,802,625,315 |
| 流動資産計 | 2,760,182,822 | 2,831,832,925 |
| 資産の部合計 | 2,760,182,822 | 2,831,832,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,581,521 | － |
| 未払解約金 | 2,481,339 | 1,065,597 |
| 未払受託者報酬 | 750,046 | 663,693 |
| 未払委託者報酬 | 2,337,199 | 3,155,980 |
| その他未払費用 | 6,942 | 3,439 |
| 流動負債計 | 12,157,047 | 4,888,709 |
| 負債の部合計 | 12,157,047 | 4,888,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,748,025,629 | 2,822,012,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146 | 4,932,068 |
| 元本等合計 | 2,748,025,775 | 2,826,944,216 |
| 純資産の部合計 | 2,748,025,775 | 2,826,944,216 |
| 負債・純資産合計 | 2,760,182,822 | 2,831,832,925 |
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