公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,233,614 | 1,364,326 |
| 親投資信託受益証券 | 3,387,104,134 | 3,212,768,404 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 3,389,337,748 | 3,215,132,730 |
| 資産の部合計 | 3,389,337,748 | 3,215,132,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,259,181 | 575,137 |
| 未払解約金 | 3,135,345 | 1,454,478 |
| 未払受託者報酬 | 26,947 | 25,687 |
| 未払委託者報酬 | 8,849 | 8,440 |
| その他未払費用 | 8,659 | 8,128 |
| 流動負債計 | 4,438,981 | 2,071,870 |
| 負債の部合計 | 4,438,981 | 2,071,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,384,897,640 | 3,213,059,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,127 | 1,641 |
| 元本等合計 | 3,384,898,767 | 3,213,060,860 |
| 純資産の部合計 | 3,384,898,767 | 3,213,060,860 |
| 負債・純資産合計 | 3,389,337,748 | 3,215,132,730 |
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