公社債投信7月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,364,326 | 1,452,137 |
| 親投資信託受益証券 | 3,212,768,404 | 3,073,084,749 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 3,215,132,730 | 3,075,536,886 |
| 資産の部合計 | 3,215,132,730 | 3,075,536,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 575,137 | 255,183 |
| 未払解約金 | 1,454,478 | 742,369 |
| 未払受託者報酬 | 25,687 | 24,450 |
| 未払委託者報酬 | 8,440 | 8,038 |
| その他未払費用 | 8,128 | 7,717 |
| 流動負債計 | 2,071,870 | 1,037,757 |
| 負債の部合計 | 2,071,870 | 1,037,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,213,059,219 | 3,074,497,331 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,641 | 1,798 |
| 元本等合計 | 3,213,060,860 | 3,074,499,129 |
| 純資産の部合計 | 3,213,060,860 | 3,074,499,129 |
| 負債・純資産合計 | 3,215,132,730 | 3,075,536,886 |
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