有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
①【純資産の推移】
公社債投信7月号
公社債投信7月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第37計算期間末 | (平成20年 7月22日) | 5,939,215,090 | 5,966,363,234 | 1.0000 | 1.0046 |
| 第38計算期間末 | (平成21年 7月21日) | 5,368,975,842 | 5,388,760,503 | 1.0000 | 1.0037 |
| 第39計算期間末 | (平成22年 7月20日) | 5,017,893,353 | 5,029,294,006 | 1.0000 | 1.0023 |
| 第40計算期間末 | (平成23年 7月19日) | 4,734,524,574 | 4,740,116,042 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第41計算期間末 | (平成24年 7月19日) | 4,537,350,838 | 4,542,487,114 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第42計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 4,337,862,192 | 4,341,905,078 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第43計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 4,313,915,350 | 4,317,495,897 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第44計算期間末 | (平成27年 7月21日) | 4,230,143,229 | 4,233,281,993 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第45計算期間末 | (平成28年 7月19日) | 3,841,232,367 | 3,843,352,726 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第46計算期間末 | (平成29年 7月19日) | 3,571,923,845 | 3,573,245,456 | 1.0000 | 1.0004 |
| 平成28年 7月末日 | 4,202,398,532 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 4,082,973,169 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 3,996,324,356 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 3,951,484,913 | ― | 1.0002 | ― | |
| 11月末日 | 3,902,506,124 | ― | 1.0002 | ― | |
| 12月末日 | 3,864,672,400 | ― | 1.0002 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,820,046,245 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2月末日 | 3,776,104,813 | ― | 1.0003 | ― | |
| 3月末日 | 3,717,618,704 | ― | 1.0003 | ― | |
| 4月末日 | 3,671,706,192 | ― | 1.0003 | ― | |
| 5月末日 | 3,630,641,343 | ― | 1.0003 | ― | |
| 6月末日 | 3,592,644,854 | ― | 1.0003 | ― | |
| 7月末日 | 3,938,847,859 | ― | 1.0000 | ― | |
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