有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年7月20日-令和1年7月22日)
①【純資産の推移】
公社債投信7月号
公社債投信7月号
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第39計算期間末 | (平成22年 7月20日) | 5,017 | 5,029 | 1.0000 | 1.0023 |
| 第40計算期間末 | (平成23年 7月19日) | 4,734 | 4,740 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第41計算期間末 | (平成24年 7月19日) | 4,537 | 4,542 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第42計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 4,337 | 4,341 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第43計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 4,313 | 4,317 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第44計算期間末 | (平成27年 7月21日) | 4,230 | 4,233 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第45計算期間末 | (平成28年 7月19日) | 3,841 | 3,843 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第46計算期間末 | (平成29年 7月19日) | 3,571 | 3,573 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第47計算期間末 | (平成30年 7月19日) | 3,538 | 3,539 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第48計算期間末 | (令和 1年 7月22日) | 3,411 | 3,412 | 1.0000 | 1.0003 |
| 平成30年 7月末日 | 3,875 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 3,808 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 3,782 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 3,747 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 3,725 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 3,704 | ― | 1.0001 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,674 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 3,638 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 3,578 | ― | 1.0002 | ― | |
| 4月末日 | 3,529 | ― | 1.0002 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,488 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 3,448 | ― | 1.0003 | ― | |
| 7月末日 | 3,783 | ― | 1.0000 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
