公社債投信7月号

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)

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【提出】: 2016/10/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第44期自平成26年 7月23日至平成27年 7月21日	第45期自平成27年 7月22日至平成28年 7月19日
営業収益
受取利息	919,304	2,549,313
有価証券売買等損益	3,356,088	344,169
営業収益合計	4,275,392	2,893,482
営業費用
支払利息	-	10,609
受託者報酬	447,736	296,598
委託者報酬	315,593	100,704
その他費用	110,576	92,859
営業費用合計	873,905	500,770
営業利益	3,401,487	2,392,712
経常利益	3,401,487	2,392,712
当期純利益	3,401,487	2,392,712
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,098	2,231
剰余金減少額又は欠損金増加額	262,590	273,674
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	262,590	273,674
分配金	3,138,764	2,120,359
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,231	910

開示資料

決算

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