公社債投信7月号

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)

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【提出】: 2018/10/19 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第46期自平成28年 7月20日至平成29年 7月19日	第47期自平成29年 7月20日至平成30年 7月19日
営業収益
受取利息	164,650	-
有価証券売買等損益	1,335,504	714,968
その他収益	-	1,843
営業収益合計	1,500,154	716,811
営業費用
支払利息	1,168	714
受託者報酬	28,838	28,227
委託者報酬	9,492	9,289
その他費用	9,810	9,626
営業費用合計	49,308	47,856
営業利益	1,450,846	668,955
経常利益	1,450,846	668,955
当期純利益	1,450,846	668,955
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	910	1,192
剰余金減少額又は欠損金増加額	128,953	32,388
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	128,953	32,388
分配金	1,321,611	636,995
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,192	764

開示資料

決算

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