公社債投信8月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月20日 至 2015年8月19日 | 自 2015年8月20日 至 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,010,350 | 3,400,179 |
| 有価証券売買等損益 | 843,801 | -1,535,086 |
| 営業収益合計 | 2,854,151 | 1,865,093 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 8,858 |
| 受託者報酬 | 318,286 | 178,356 |
| 委託者報酬 | 245,903 | 60,493 |
| その他費用 | 73,875 | 55,469 |
| 営業費用合計 | 638,064 | 303,176 |
| 全事業営業利益 | 2,216,087 | 1,561,917 |
| 当期経常利益 | 2,216,087 | 1,561,917 |
| 四半期純利益 | 2,216,087 | 1,561,917 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,375 | 448 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 209,668 | 166,049 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 209,668 | 166,049 |
| 分配金 | 2,006,225 | 1,397,795 |
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