公社債投信8月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月20日 至 2016年8月22日 | 自 2016年8月23日 至 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,400,179 | 150,751 |
| 有価証券売買等損益 | -1,535,086 | 605,287 |
| 営業収益合計 | 1,865,093 | 756,038 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,858 | 835 |
| 受託者報酬 | 178,356 | 19,552 |
| 委託者報酬 | 60,493 | 6,388 |
| その他費用 | 55,469 | 6,626 |
| 営業費用合計 | 303,176 | 33,401 |
| 全事業営業利益 | 1,561,917 | 722,637 |
| 当期経常利益 | 1,561,917 | 722,637 |
| 四半期純利益 | 1,561,917 | 722,637 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 448 | 1,904 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 166,049 | 43,724 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 166,049 | 43,724 |
| 分配金 | 1,397,795 | 677,457 |
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