公社債投信8月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月23日 至 2017年8月21日 | 自 2017年8月22日 至 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 150,751 | － |
| 有価証券売買等損益 | 605,287 | 508,414 |
| その他収益 | － | 1,311 |
| 営業収益合計 | 756,038 | 509,725 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 835 | 689 |
| 受託者報酬 | 19,552 | 19,804 |
| 委託者報酬 | 6,388 | 6,470 |
| その他費用 | 6,626 | 6,728 |
| 営業費用合計 | 33,401 | 33,691 |
| 全事業営業利益 | 722,637 | 476,034 |
| 当期経常利益 | 722,637 | 476,034 |
| 四半期純利益 | 722,637 | 476,034 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,904 | 1,629 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,724 | 24,767 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,724 | 24,767 |
| 分配金 | 677,457 | 451,542 |
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