公社債投信8月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月22日 至 2018年8月20日 | 自 2018年8月21日 至 2019年8月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 508,414 | 754,548 |
| その他収益 | 1,311 | － |
| 営業収益合計 | 509,725 | 754,548 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 689 | 801 |
| 受託者報酬 | 19,804 | 19,532 |
| 委託者報酬 | 6,470 | 6,388 |
| その他費用 | 6,728 | 6,398 |
| 営業費用合計 | 33,691 | 33,119 |
| 全事業営業利益 | 476,034 | 721,429 |
| 当期経常利益 | 476,034 | 721,429 |
| 四半期純利益 | 476,034 | 721,429 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,629 | 617 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,767 | 42,776 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,767 | 42,776 |
| 分配金 | 451,542 | 679,665 |
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