公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月22日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月19日 | 2017年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,136,545 | 1,568,443 |
| 社債券 | 100,150,650 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,375,069,819 | 2,616,584,730 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 794,455 | － |
| 前払費用 | 54,794 | － |
| 流動資産計 | 2,483,206,263 | 2,620,153,173 |
| 資産の部合計 | 2,483,206,263 | 2,620,153,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,397,795 | － |
| 未払解約金 | 3,155,245 | 2,498,512 |
| 未払受託者報酬 | 178,356 | 10,158 |
| 未払委託者報酬 | 60,493 | 3,323 |
| 未払利息 | 11 | 2 |
| その他未払費用 | 52,883 | 3,443 |
| 流動負債計 | 4,844,783 | 2,515,438 |
| 負債の部合計 | 4,844,783 | 2,515,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,478,361,032 | 2,617,149,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 448 | 488,324 |
| 元本等合計 | 2,478,361,480 | 2,617,637,735 |
| 純資産の部合計 | 2,478,361,480 | 2,617,637,735 |
| 負債・純資産合計 | 2,483,206,263 | 2,620,153,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
