公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,981,570 | 1,779,925 |
| 親投資信託受益証券 | 2,461,125,756 | 2,656,384,731 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 流動資産計 | 2,465,607,326 | 2,658,164,656 |
| 資産の部合計 | 2,465,607,326 | 2,658,164,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 677,457 | － |
| 未払解約金 | 1,411,765 | 430,680 |
| 未払受託者報酬 | 19,552 | 10,245 |
| 未払委託者報酬 | 6,388 | 3,353 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 6,626 | 3,486 |
| 流動負債計 | 2,121,793 | 447,766 |
| 負債の部合計 | 2,121,793 | 447,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,463,483,629 | 2,657,475,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,904 | 240,938 |
| 元本等合計 | 2,463,485,533 | 2,657,716,890 |
| 純資産の部合計 | 2,463,485,533 | 2,657,716,890 |
| 負債・純資産合計 | 2,465,607,326 | 2,658,164,656 |
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