公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,284,088 | 1,356,925 |
| 親投資信託受益証券 | 2,506,634,170 | 2,623,893,212 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,513,918,258 | 2,625,250,137 |
| 資産の部合計 | 2,513,918,258 | 2,625,250,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 451,542 | － |
| 未払解約金 | 4,862,124 | 1,290,575 |
| 未払受託者報酬 | 19,804 | 10,118 |
| 未払委託者報酬 | 6,470 | 3,312 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 6,728 | 3,339 |
| 流動負債計 | 5,346,673 | 1,307,346 |
| 負債の部合計 | 5,346,673 | 1,307,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,508,569,956 | 2,623,705,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,629 | 237,428 |
| 元本等合計 | 2,508,571,585 | 2,623,942,791 |
| 純資産の部合計 | 2,508,571,585 | 2,623,942,791 |
| 負債・純資産合計 | 2,513,918,258 | 2,625,250,137 |
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