純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,208,218,266,308
追加型株式投資信託	871	12,971,273,353,960
単位型公社債投資信託	46	178,520,111,161
単位型株式投資信託	154	1,193,507,472,892
合計	1,097	15,551,519,204,321

2019/05/20 9:01

#2 投資状況（連結）

公社債投信8月号
e border="0">(平成31年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,161,934	0.04
純資産総額		2,619,055,142	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,617,893,20899.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,161,9340.04純資産総額2,619,055,142100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)公社債A号マザーファンド
e border="0">(平成31年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	387,739,048	1.16
純資産総額		33,174,347,401	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本3,145,561,9289.48特殊債券日本500,319,3761.50社債券日本23,140,919,78869.75コマーシャル・ペーパー日本5,999,807,26118.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―387,739,0481.16純資産総額33,174,347,401100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

2019/05/20 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/05/20 9:01

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
公社債投信8月号

2019/05/20 9:01

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/05/20 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成31年 2月20日現在
負債合計	5,500,482
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/20 9:01