公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/08/20-2025/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,693,539 | 18,590,572 |
| 親投資信託受益証券 | 2,153,359,608 | 2,156,926,802 |
| 未収入金 | 1,770,000 | － |
| 流動資産計 | 2,157,823,147 | 2,175,517,374 |
| 資産の部合計 | 2,157,823,147 | 2,175,517,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,348,539 | － |
| 未払解約金 | 2,150,010 | 656,716 |
| 未払受託者報酬 | 48,826 | 266,437 |
| 未払委託者報酬 | 52,613 | 534,128 |
| その他未払費用 | 5,292 | 2,576 |
| 流動負債計 | 3,605,280 | 1,459,857 |
| 負債の部合計 | 3,605,280 | 1,459,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,154,216,846 | 2,171,912,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,021 | 2,144,620 |
| 元本等合計 | 2,154,217,867 | 2,174,057,517 |
| 純資産の部合計 | 2,154,217,867 | 2,174,057,517 |
| 負債・純資産合計 | 2,157,823,147 | 2,175,517,374 |
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