公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/08/20-2026/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月19日 | 2026年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,000,249 | 16,710,653 |
| 親投資信託受益証券 | 2,039,348,131 | 1,995,534,998 |
| 流動資産計 | 2,058,348,380 | 2,012,245,651 |
| 資産の部合計 | 2,058,348,380 | 2,012,245,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,174,803 | － |
| 未払解約金 | 1,112,567 | 1,053,446 |
| 未払受託者報酬 | 612,486 | 514,126 |
| 未払委託者報酬 | 2,015,639 | 2,481,707 |
| その他未払費用 | 5,001 | 2,440 |
| 流動負債計 | 8,920,496 | 4,051,719 |
| 負債の部合計 | 8,920,496 | 4,051,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,049,426,939 | 2,004,549,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 945 | 3,644,763 |
| 元本等合計 | 2,049,427,884 | 2,008,193,932 |
| 純資産の部合計 | 2,049,427,884 | 2,008,193,932 |
| 負債・純資産合計 | 2,058,348,380 | 2,012,245,651 |
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