公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,673,273,315 | 2,246,995,462 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,673,273,315 | 2,246,995,462 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,077,638 | 1,400,920 |
| 親投資信託受益証券 | 2,669,195,677 | 2,244,594,542 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,673,273,315 | 2,246,995,462 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 4,511,730 | 2,283,811 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 992,778 | 835,032 |
| 未払解約金 | 3,484,181 | 1,418,947 |
| 未払受託者報酬 | 21,028 | 18,149 |
| 未払委託者報酬 | 6,887 | 5,946 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 6,847 | 5,737 |
| 流動負債計 | 4,511,730 | 2,283,811 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,668,761,585 | 2,244,711,651 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,668,759,507 | 2,244,710,173 |
| 元本等合計 | 2,668,761,585 | 2,244,711,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,078 | 1,478 |
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