公社債投信9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,883,477 | 4,077,638 |
| 親投資信託受益証券 | 2,724,119,910 | 2,669,195,677 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,728,003,387 | 2,673,273,315 |
| 資産の部合計 | 2,728,003,387 | 2,673,273,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 490,604 | 992,778 |
| 未払解約金 | 1,893,812 | 3,484,181 |
| 未払受託者報酬 | 21,392 | 21,028 |
| 未払委託者報酬 | 7,002 | 6,887 |
| 未払利息 | 4 | 9 |
| その他未払費用 | 7,253 | 6,847 |
| 流動負債計 | 2,420,067 | 4,511,730 |
| 負債の部合計 | 2,420,067 | 4,511,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,725,581,912 | 2,668,759,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,408 | 2,078 |
| 元本等合計 | 2,725,583,320 | 2,668,761,585 |
| 純資産の部合計 | 2,725,583,320 | 2,668,761,585 |
| 負債・純資産合計 | 2,728,003,387 | 2,673,273,315 |
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