公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月19日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,908,863 | 1,883,477 |
| 親投資信託受益証券 | 2,800,568,349 | 2,724,119,910 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 2,803,477,212 | 2,728,003,387 |
| 資産の部合計 | 2,803,477,212 | 2,728,003,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 767,805 | 490,604 |
| 未払解約金 | 463,304 | 1,893,812 |
| 未払受託者報酬 | 21,949 | 21,392 |
| 未払委託者報酬 | 7,185 | 7,002 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 7,472 | 7,253 |
| 流動負債計 | 1,267,720 | 2,420,067 |
| 負債の部合計 | 1,267,720 | 2,420,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,802,208,039 | 2,725,581,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,453 | 1,408 |
| 元本等合計 | 2,802,209,492 | 2,725,583,320 |
| 純資産の部合計 | 2,802,209,492 | 2,725,583,320 |
| 負債・純資産合計 | 2,803,477,212 | 2,728,003,387 |
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