公社債投信9月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 | 自 2017年9月20日 至 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 774,927 | － |
| 有価証券売買等損益 | 75,909 | 551,561 |
| その他収益 | － | 1,422 |
| 営業収益合計 | 850,836 | 552,983 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 920 | 676 |
| 受託者報酬 | 21,949 | 21,392 |
| 委託者報酬 | 7,185 | 7,002 |
| その他費用 | 7,472 | 7,253 |
| 営業費用合計 | 37,526 | 36,323 |
| 全事業営業利益 | 813,310 | 516,660 |
| 当期経常利益 | 813,310 | 516,660 |
| 四半期純利益 | 813,310 | 516,660 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,453 | 1,408 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,024 | 26,101 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,024 | 26,101 |
| 分配金 | 767,805 | 490,604 |
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