公社債投信9月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月20日 至 2018年9月19日 | 自 2018年9月20日 至 2019年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 551,561 | 1,075,767 |
| その他収益 | 1,422 | － |
| 営業収益合計 | 552,983 | 1,075,767 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 676 | 790 |
| 受託者報酬 | 21,392 | 21,028 |
| 委託者報酬 | 7,002 | 6,887 |
| その他費用 | 7,253 | 6,847 |
| 営業費用合計 | 36,323 | 35,552 |
| 全事業営業利益 | 516,660 | 1,040,215 |
| 当期経常利益 | 516,660 | 1,040,215 |
| 四半期純利益 | 516,660 | 1,040,215 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,408 | 2,078 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,101 | 46,767 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,101 | 46,767 |
| 分配金 | 490,604 | 992,778 |
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