公社債投信9月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,692,915 | 774,927 |
| 有価証券売買等損益 | 127,766 | 75,909 |
| 営業収益合計 | 1,820,681 | 850,836 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,616 | 920 |
| 受託者報酬 | 203,557 | 21,949 |
| 委託者報酬 | 96,450 | 7,185 |
| その他費用 | 58,054 | 7,472 |
| 営業費用合計 | 367,677 | 37,526 |
| 全事業営業利益 | 1,453,004 | 813,310 |
| 当期経常利益 | 1,453,004 | 813,310 |
| 四半期純利益 | 1,453,004 | 813,310 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 972 | 1,453 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 145,484 | 45,024 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 145,484 | 45,024 |
| 分配金 | 1,307,864 | 767,805 |
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