公社債投信9月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月25日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,090,362 | 1,692,915 |
| 有価証券売買等損益 | 2,006,480 | 127,766 |
| 営業収益合計 | 3,096,842 | 1,820,681 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 9,616 |
| 受託者報酬 | 317,779 | 203,557 |
| 委託者報酬 | 217,613 | 96,450 |
| その他費用 | 79,668 | 58,054 |
| 営業費用合計 | 615,060 | 367,677 |
| 全事業営業利益 | 2,481,782 | 1,453,004 |
| 当期経常利益 | 2,481,782 | 1,453,004 |
| 四半期純利益 | 2,481,782 | 1,453,004 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,316 | 972 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 162,180 | 145,484 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 162,180 | 145,484 |
| 分配金 | 2,320,308 | 1,307,864 |
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