公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月20日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,879,805 | 5,723,362 |
| 地方債証券 | 40,190,560 | 20,568,254 |
| 特殊債券 | 260,091,264 | 60,067,056 |
| 社債券 | － | 90,618,736 |
| 親投資信託受益証券 | 2,626,096,240 | 2,727,738,394 |
| 未収利息 | 236,192 | 299,691 |
| 流動資産計 | 3,077,494,061 | 2,905,015,493 |
| 資産の部合計 | 3,077,494,061 | 2,905,015,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,320,308 | 1,307,864 |
| 未払解約金 | 5,366,326 | 3,431,576 |
| 未払受託者報酬 | 317,779 | 203,557 |
| 未払委託者報酬 | 217,613 | 96,450 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 79,668 | 54,462 |
| 流動負債計 | 8,301,694 | 5,093,920 |
| 負債の部合計 | 8,301,694 | 5,093,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,069,191,051 | 2,899,920,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,316 | 972 |
| 元本等合計 | 3,069,192,367 | 2,899,921,573 |
| 純資産の部合計 | 3,069,192,367 | 2,899,921,573 |
| 負債・純資産合計 | 3,077,494,061 | 2,905,015,493 |
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