公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,723,362 | 2,908,863 |
| 地方債証券 | 20,568,254 | － |
| 特殊債券 | 60,067,056 | － |
| 社債券 | 90,618,736 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,727,738,394 | 2,800,568,349 |
| 未収利息 | 299,691 | － |
| 流動資産計 | 2,905,015,493 | 2,803,477,212 |
| 資産の部合計 | 2,905,015,493 | 2,803,477,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,307,864 | 767,805 |
| 未払解約金 | 3,431,576 | 463,304 |
| 未払受託者報酬 | 203,557 | 21,949 |
| 未払委託者報酬 | 96,450 | 7,185 |
| 未払利息 | 11 | 5 |
| その他未払費用 | 54,462 | 7,472 |
| 流動負債計 | 5,093,920 | 1,267,720 |
| 負債の部合計 | 5,093,920 | 1,267,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,899,920,601 | 2,802,208,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 972 | 1,453 |
| 元本等合計 | 2,899,921,573 | 2,802,209,492 |
| 純資産の部合計 | 2,899,921,573 | 2,802,209,492 |
| 負債・純資産合計 | 2,905,015,493 | 2,803,477,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
