公社債投信9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,400,920 | 2,188,070 |
| 親投資信託受益証券 | 2,244,594,542 | 2,357,594,496 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 2,246,995,462 | 2,361,782,566 |
| 資産の部合計 | 2,246,995,462 | 2,361,782,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 835,032 | － |
| 未払解約金 | 1,418,947 | 2,119,522 |
| 未払受託者報酬 | 18,149 | 8,960 |
| 未払委託者報酬 | 5,946 | 2,918 |
| その他未払費用 | 5,737 | 2,784 |
| 流動負債計 | 2,283,811 | 2,134,184 |
| 負債の部合計 | 2,283,811 | 2,134,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,244,710,173 | 2,359,661,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,478 | -13,414 |
| 元本等合計 | 2,244,711,651 | 2,359,648,382 |
| 純資産の部合計 | 2,244,711,651 | 2,359,648,382 |
| 負債・純資産合計 | 2,246,995,462 | 2,361,782,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
