公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月23日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,400,920 | 2,188,070 |
| 親投資信託受益証券 | 2,244,594,542 | 2,357,594,496 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 2,246,995,462 | 2,361,782,566 |
| 資産の部合計 | 2,246,995,462 | 2,361,782,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 835,032 | － |
| 未払解約金 | 1,418,947 | 2,119,522 |
| 未払受託者報酬 | 18,149 | 8,960 |
| 未払委託者報酬 | 5,946 | 2,918 |
| その他未払費用 | 5,737 | 2,784 |
| 流動負債計 | 2,283,811 | 2,134,184 |
| 負債の部合計 | 2,283,811 | 2,134,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,244,710,173 | 2,359,661,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,478 | -13,414 |
| 元本等合計 | 2,244,711,651 | 2,359,648,382 |
| 純資産の部合計 | 2,244,711,651 | 2,359,648,382 |
| 負債・純資産合計 | 2,246,995,462 | 2,361,782,566 |
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