公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月21日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,801,994 | 1,191,509 |
| 親投資信託受益証券 | 2,159,820,137 | 2,266,042,019 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,162,622,131 | 2,268,233,528 |
| 資産の部合計 | 2,162,622,131 | 2,268,233,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 179,373 | － |
| 未払解約金 | 1,291,089 | 3,315,920 |
| 未払受託者報酬 | 17,374 | 8,611 |
| 未払委託者報酬 | 5,665 | 2,826 |
| その他未払費用 | 5,395 | 2,714 |
| 流動負債計 | 1,498,896 | 3,330,071 |
| 負債の部合計 | 1,498,896 | 3,330,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,161,122,162 | 2,264,698,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,073 | 205,066 |
| 元本等合計 | 2,161,123,235 | 2,264,903,457 |
| 純資産の部合計 | 2,161,123,235 | 2,264,903,457 |
| 負債・純資産合計 | 2,162,622,131 | 2,268,233,528 |
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