公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,712,577 | 2,572,505 |
| 親投資信託受益証券 | 2,099,246,735 | 2,122,165,401 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 2,106,959,312 | 2,126,237,906 |
| 資産の部合計 | 2,106,959,312 | 2,126,237,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 375,901 | － |
| 未払解約金 | 6,545,873 | 2,620,374 |
| 未払受託者報酬 | 16,823 | 8,060 |
| 未払委託者報酬 | 5,502 | 2,613 |
| その他未払費用 | 5,264 | 2,533 |
| 流動負債計 | 6,949,363 | 2,633,580 |
| 負債の部合計 | 6,949,363 | 2,633,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,100,008,395 | 2,123,411,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,554 | 192,460 |
| 元本等合計 | 2,100,009,949 | 2,123,604,326 |
| 純資産の部合計 | 2,100,009,949 | 2,123,604,326 |
| 負債・純資産合計 | 2,106,959,312 | 2,126,237,906 |
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