公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/09/20-2024/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,093,563 | 2,423,505 |
| 親投資信託受益証券 | 2,016,068,667 | 2,005,136,001 |
| 未収入金 | 2,120,000 | － |
| 流動資産計 | 2,020,282,230 | 2,007,559,506 |
| 資産の部合計 | 2,020,282,230 | 2,007,559,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 557,169 | － |
| 未払解約金 | 969,281 | 1,102,673 |
| 未払受託者報酬 | 15,848 | 7,688 |
| 未払委託者報酬 | 5,136 | 2,499 |
| その他未払費用 | 4,926 | 2,366 |
| 流動負債計 | 1,552,360 | 1,115,226 |
| 負債の部合計 | 1,552,360 | 1,115,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,018,729,759 | 2,006,070,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111 | 373,706 |
| 元本等合計 | 2,018,729,870 | 2,006,444,280 |
| 純資産の部合計 | 2,018,729,870 | 2,006,444,280 |
| 負債・純資産合計 | 2,020,282,230 | 2,007,559,506 |
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