有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
①【純資産の推移】
公社債投信9月号
公社債投信9月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第38計算期間末 | (平成21年 9月24日) | 3,902,117,900 | 3,915,552,882 | 1.0000 | 1.0034 |
| 第39計算期間末 | (平成22年 9月21日) | 3,764,206,948 | 3,771,671,367 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第40計算期間末 | (平成23年 9月20日) | 3,661,062,347 | 3,665,451,959 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第41計算期間末 | (平成24年 9月19日) | 3,433,980,116 | 3,437,585,793 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第42計算期間末 | (平成25年 9月19日) | 3,204,098,977 | 3,207,267,830 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第43計算期間末 | (平成26年 9月24日) | 3,136,367,011 | 3,138,872,966 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第44計算期間末 | (平成27年 9月24日) | 3,069,192,367 | 3,071,512,675 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第45計算期間末 | (平成28年 9月20日) | 2,899,921,573 | 2,901,229,437 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第46計算期間末 | (平成29年 9月19日) | 2,802,209,492 | 2,802,977,297 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第47計算期間末 | (平成30年 9月19日) | 2,725,583,320 | 2,726,073,924 | 1.0000 | 1.0002 |
| 平成29年 9月末日 | 2,949,119,853 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 2,934,717,513 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 2,923,245,962 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 2,899,670,789 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,885,922,193 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 2,872,491,654 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 2,848,825,705 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 2,827,955,168 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 2,812,208,971 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 2,798,251,165 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 2,769,908,928 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 2,747,274,177 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 2,905,968,082 | ― | 1.0000 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
