半期報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
①【純資産の推移】
公社債投信9月号
公社債投信9月号
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第38計算期間末 | (平成21年 9月24日) | 3,902 | 3,915 | 1.0000 | 1.0034 |
| 第39計算期間末 | (平成22年 9月21日) | 3,764 | 3,771 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第40計算期間末 | (平成23年 9月20日) | 3,661 | 3,665 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第41計算期間末 | (平成24年 9月19日) | 3,433 | 3,437 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第42計算期間末 | (平成25年 9月19日) | 3,204 | 3,207 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第43計算期間末 | (平成26年 9月24日) | 3,136 | 3,138 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第44計算期間末 | (平成27年 9月24日) | 3,069 | 3,071 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第45計算期間末 | (平成28年 9月20日) | 2,899 | 2,901 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第46計算期間末 | (平成29年 9月19日) | 2,802 | 2,802 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第47計算期間末 | (平成30年 9月19日) | 2,725 | 2,726 | 1.0000 | 1.0002 |
| 平成30年 3月末日 | 2,848 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 2,827 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 2,812 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 2,798 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 2,769 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 2,747 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 2,905 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 2,886 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 2,875 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 2,861 | ― | 1.0001 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,849 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 2,832 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 2,801 | ― | 1.0002 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
