公社債投信10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月19日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月19日 | 2017年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,145,266 | 1,295,100 |
| 特殊債券 | 40,016,584 | － |
| 社債券 | 40,460,096 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,028,001,099 | 2,215,215,002 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 1,500,000 |
| 未収利息 | 278,195 | － |
| 流動資産計 | 2,114,901,240 | 2,218,010,102 |
| 資産の部合計 | 2,114,901,240 | 2,218,010,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,188,233 | － |
| 未払解約金 | 2,949,442 | 2,208,905 |
| 未払受託者報酬 | 133,534 | 8,504 |
| 未払委託者報酬 | 52,838 | 2,770 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 37,369 | 2,881 |
| 流動負債計 | 4,361,421 | 2,223,062 |
| 負債の部合計 | 4,361,421 | 2,223,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,110,538,349 | 2,215,585,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,470 | 201,467 |
| 元本等合計 | 2,110,539,819 | 2,215,787,040 |
| 純資産の部合計 | 2,110,539,819 | 2,215,787,040 |
| 負債・純資産合計 | 2,114,901,240 | 2,218,010,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
