公社債投信10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月19日 | 2018年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 696,648 | 1,602,968 |
| 親投資信託受益証券 | 2,079,623,939 | 2,193,341,626 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,082,320,587 | 2,194,944,594 |
| 資産の部合計 | 2,082,320,587 | 2,194,944,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 374,587 | － |
| 未払解約金 | 878,431 | 1,759,874 |
| 未払受託者報酬 | 16,604 | 8,415 |
| 未払委託者報酬 | 5,411 | 2,743 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 5,624 | 2,845 |
| 流動負債計 | 1,280,658 | 1,773,880 |
| 負債の部合計 | 1,280,658 | 1,773,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,081,039,600 | 2,192,973,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329 | 197,406 |
| 元本等合計 | 2,081,039,929 | 2,193,170,714 |
| 純資産の部合計 | 2,081,039,929 | 2,193,170,714 |
| 負債・純資産合計 | 2,082,320,587 | 2,194,944,594 |
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