公社債投信10月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,115,805 | 1,222,005 |
| 親投資信託受益証券 | 2,066,051,765 | 2,197,489,510 |
| 流動資産計 | 2,068,167,570 | 2,198,711,515 |
| 資産の部合計 | 2,068,167,570 | 2,198,711,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 369,895 | － |
| 未払解約金 | 1,312,031 | 1,120,002 |
| 未払受託者報酬 | 16,583 | 8,450 |
| 未払委託者報酬 | 5,400 | 2,770 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 5,606 | 2,743 |
| 流動負債計 | 1,709,519 | 1,133,967 |
| 負債の部合計 | 1,709,519 | 1,133,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,066,457,917 | 2,197,167,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134 | 409,668 |
| 元本等合計 | 2,066,458,051 | 2,197,577,548 |
| 純資産の部合計 | 2,066,458,051 | 2,197,577,548 |
| 負債・純資産合計 | 2,068,167,570 | 2,198,711,515 |
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